За этот год было совершено 16 сделок. Предположим, трейдер начинает торговлю с депозита в $1000 (хотя можно начать с любой суммы). При этом лот нужно брать 0,05. При этом следует помнить про два важных момента при торговле:
1. Добавляться нужно таким же лотом, что и по уже открытой сделке. Не большим. Даже если текущая величина депозита позволяет взять больший лот. Например, открытия 2‑й и 3‑й сделок (см. ниже) являются добавлением к 1‑й сделке. И совершаются лотом таким же, как и по 1‑й сделке – 0,05.
2. Если идут убытки и депозит уменьшается, то лот снижать не следует. Например, после 4‑й сделки (см. ниже) депозит стал меньше $1400. И, по идее, мы должны брать лот уже не 0,07, а 0,06. Но мы этого не делаем. Открываем 5‑ю сделку лотом также 0,07.
Итак:
1 сделка – прибыль 625 пунктов. Лот 0,05 (1 пункт = $0,5), значит, прибыль $312.
2 сделка (добавление к 1‑й, лот не увеличиваем) – прибыль 200 пунктов. Лот 0,05 (1 пункт = $0,5), значит, прибыль $100.
3 сделка (добавление к 1‑й, лот не увеличиваем) – прибыль 105 пунктов. Лот 0,05 (1 пункт = $0,5), значит, прибыль $52.
На счету теперь $1464.
Так как теперь депозит стал больше $1400, то теперь уже можно использовать лот 0,07.
4 сделка – убыток 250 пунктов. Лот 0,07 (1 пункт = $0,7), значит, убыток $175. На счету теперь $1289. Лот снижать не следует.
5 сделка – убыток 145 пунктов. Лот 0,07 (1 пункт = $0,7), значит, убыток $101. На счету теперь $1188. Лот снижать не следует.
6 сделка – прибыль 860 пунктов. Лот 0,07 (1 пункт = $0,7), значит, прибыль $602.
7 сделка (добавление к 6‑й, лот не увеличиваем) – прибыль 395 пунктов. Лот 0,07 (1 пункт = $0,7), значит, прибыль $276.
8 сделка (добавление к 6‑й, лот не увеличиваем) – прибыль 210 пунктов. Лот 0,07 (1 пункт = $0,7), значит, прибыль $147.
На счету теперь $2213.
Теперь уже можно использовать лот 0,11.
9 сделка – прибыль 640 пунктов. Лот 0,11 (1 пункт = $1,1), значит, прибыль $704.
10 сделка (добавление к 9‑й, лот не увеличиваем) – прибыль 435 пунктов. Лот 0,11 (1 пункт = $1,1), значит, прибыль $478.
На счету теперь $3395.
Теперь уже можно использовать лот 0,16.
11 сделка – прибыль 80 пунктов. Лот 0,16 (1 пункт = $1,6), значит, прибыль $128. На счету теперь $3523.
Теперь уже можно использовать лот 0,17.
12 сделка – прибыль 1060 пунктов. Лот 0,17 (1 пункт = $1,7), значит, прибыль $1802.
13 сделка (добавление к 12‑й, лот не увеличиваем) – прибыль 1025 пунктов. Лот 0,17 (1 пункт = $1,7), значит, прибыль $1742.
14 сделка (добавление к 12‑й, лот не увеличиваем) – прибыль 840 пунктов. Лот 0,17 (1 пункт = $1,7), значит, прибыль $1428.
На счету теперь $8495.
Теперь уже можно использовать лот 0,42.
15 сделка – убыток 335 пунктов. Лот 0,42 (1 пункт = $4,2), значит, убыток $1407. На счету теперь $7088. Лот снижать не следует.
16 сделка – убыток 30 пунктов. Лот 0,42 (1 пункт = $4,2), значит, убыток $126. На счету теперь $6962. Лот снижать не следует.
Таким образом, депозит за 2010 год в результате торговли вырос с $1000 до $6962. Доходность составила почти 600 % годовых. Максимальная просадка в пунктах была 395 пунктов (4‑я и 5‑я сделки суммарно) – депозит уменьшался на 19 %.
Глава 5Психология торговли
При торговле по данной торговой системе вы наверняка столкнётесь с несколькими психологическими «подводными камнями», от которых я хочу вас предостеречь.
1. Жадность
Она может проявляться в трёх случаях:
1) При открытии сделки.
К примеру, появилась на графике идеальная, на ваш взгляд, свечная модель, и вся техническая картина располагает ко входу в рынок. И у вас возникает такая мысль: «Коль возникла такая хорошая ситуация, не взять ли мне лот побольше, чтобы получить большую прибыль?». И вы, пожадничав, открываете сделку значительно большим лотом, чем это указано в соотношении Депозит / Лот в предыдущей главе. При этом риск в сделке становится равным, скажем, 30 %.
Это грубая ошибка. Даже самые хорошие торговые сигналы иногда не срабатывают, и в данном случае вы рискуете потерять треть своего капитала. Трейдеров, которые жадничают на рынке, на западе называют свиньями. В английской культуре свинья олицетворяет жадность, а не неопрятность, как в России. Может, поэтому и копилки в виде свинок делают.
2) Когда появляется сигнал к закрытию сделки.
Вы открыли сделку, и цена пошла в вашу сторону. Вы в прибыли. Но тут на графике образуется разворотная модель, по которой по всем условиям следует сделку закрыть, зафиксировав текущий профит. Тут у некоторых трейдеров появляется мысль: «А вдруг цена и дальше пойдёт в эту сторону? Подожду, не буду пока закрывать эту сделку». Такая тактика может обернуться тем, что вы потеряете всю наработанную по данной позиции прибыль, если цена резко развернётся. При появлении явного торгового сигнала к закрытию сделки вы обязаны это сделать.
Александр Элдер в своей книге «Как играть и выигрывать на бирже» пишет: «Свиньи – это алчные игроки. Потеряв от жадности всякую осторожность, они попадают под нож. Одни свиньи покупают или продают непомерно большие лоты, прогорая при первом же незначительном движении рынка не в их пользу. Другие прогорают, передержав сделку, то есть продолжая дожидаться ещё большей прибыли, хотя тенденция уже развернулась».
3) При отсутствии торгового сигнала.
Нет свечной модели (или она не соответствует необходимым критериям, или не имеет необходимого подтверждения, или окружающая техническая картина в виде тренда, уровней поддержки/сопротивления не располагает к торговле), но вы всё равно открываете сделку.
Понимаю, что вам не терпится заработать свой первый миллион долларов на валютном рынке. Но такое жадное нетерпение приводит, как правило, только к потере депозита.
Джек Швагер в своей книге «Новые маги рынка» пишет: «Терпение является тем элементом, который , как подчёркивали ряд супертрейдеров, критически важен для успеха .
Пожалуй, наиболее ярко об этом сказал Джеймс Роджерс: “Я просто жду, пока не увижу на тротуаре деньги, и затем всё, что мне надо сделать, – это подойти, нагнуться и поднять их. А до этого времени я ничего не делаю”». Понятно, что «деньги на тротуаре» – это образное выражение, которое соответствует явному торговому сигналу на графике.
Не обязательно постоянно быть в рынке. Воздержание от торговли при неясной рыночной картине – это тоже торговая тактика. Лучше ничего не заработать, чем получить убыток, согласитесь.
Сюда же следует отнести случай, когда вы поздно заметили торговый сигнал.
То есть несколько дней назад образовалась свечная модель, по которой следовало бы войти в рынок, и на сегодняшний день цена прошла значительное количество пунктов. Не нужно запрыгивать в «уходящий поезд» (не открывайте сделку), дождитесь следующего торгового сигнала.
2. Страх также проявляется в трёх случаях:
1) После нескольких подряд убыточных сделок (а такое бывает, как вы могли увидеть выше) у трейдера появляется страх торговли и дальнейших убытков.
Особенно этот страх силён, когда в управлении крупный капитал и убыток даже в 5 % от него психологически воспринимается как большая потеря.
Трейдер теряет уверенность в торговой системе и сомневается открывать очередную сделку, хотя именно она может оказаться сверхприбыльной и окупить предыдущие убыточные сделки.
Поймите, что абсолютно безубыточных торговых систем не бывает. Всегда идёт чередование прибыльных и убыточных сделок. Это нужно воспринимать как нормальный процесс.
2) Трейдер изначально по характеру осторожный и нетерпимый к риску человек, или он становится таковым после серии убыточных сделок (таких участников рынка на западе называют овцами). В этом случае трейдер часто начинает совершать одну довольно грубую ошибку – открывает сделки с очень небольшим размером стоп‑лосса (к примеру, 15–20 пунктов). И очень часто такой стоп‑лосс срабатывает из‑за случайного движения цены. В этом случае «овца» получает небольшой убыток. Потом опять пытается войти в рынок с маленьким стоп‑лоссом, и опять, как правило, его выбивает тенью свечи. И так может повторяться много раз, хотя в целом сделки открываются в верном направлении движения цены.
Запомните, что при открытии покупки по бычьей свечной модели вы обязательно должны ставить стоп‑лосс ниже этой модели на 20 пунктов или под линию поддержки восходящего тренда (если она располагается рядом с этой моделью).
Если же вы открываете продажу по медвежьей свечной модели, то стоп‑лосс следует выставить на 20 пунктов выше неё или выше линии сопротивления нисходящего тренда (если она проходит вблизи этой модели).