2 . Соглашусь с другими специалистами свечного анализа, что самые надёжные сигналы японских свечей возникают на таймфрейме Daily, то есть на дневных графиках. На H4‑графиках свечной анализ работает хуже, а для таймфреймов меньше H1 свечной анализ и вовсе непригоден. На таймфреймах Weekly и Monthly увеличивается надёжность прогноза общей тенденции, но одновременно с этим увеличивается и вероятность временных сильных отклонений от тенденции (в частности, очень длинных свечных теней).
3 . С уверенностью утверждаю, что свечной анализ лучше всего работает на валютной паре EUR/USD (по сравнению с другими валютными парами). И это вполне объяснимо. Большинство участников рынка используют в своей торговле именно эту валютную пару. А чем больше участников рынка торгуют на том или ином рынке, тем лучше работает технический анализ (частью которого является и свечной анализ), основанный на психологии участников рынка. Я пробовал применять свечной анализ на других валютных парах, и предварительные результаты были неважными, что заставило меня забросить эту затею и сконцентрироваться на разработке торговой системы на основе линейного и свечного анализов именно для работы на дневных графиках валютной пары EUR/USD. И все вышеизложенные мною наблюдения свечных моделей я проводил именно на EUR/USD, Daily.
4 . Если какая‑то свечная модель во время вашей торговли не сработала, не стоит тут же начинать считать её плохой и больше по ней не торговать. Во второй или третий раз она обязательно сработает, и полученная прибыль с лихвой компенсирует прошлые убытки, полученные ранее при использовании данной модели. Просто нужно спокойно проанализировать, почему эта модель в данном конкретном случае не сработала. Вполне возможно, этому помешал проходящий рядом уровень поддержки/сопротивления, который вы вовремя не заметили и не нанесли на график. Или линия поддержки/сопротивления.
5 . Перед бычьей свечной моделью обязательно должно быть нисходящее, а перед медвежьей – восходящее движение цены. Если перед моделью имеется лишь боковое движение цены, то всерьёз такую модель воспринимать не стоит. Исключением является свечная модель «удержание на татами». Перед бычьим вариантом данной модели должно быть восходящее движение цены, а перед медвежьим вариантом – нисходящее.
Также исключением является медвежья модель «три чёрных вороны». Перед ней должно быть нисходящее движение.
Перед бычьей моделью «три белых солдата» может быть как нисходящее, так и восходящее движение цены.
6 . Свечная модель должна соответствовать всем критериям, описанным выше (по форме, соотношению тел и теней, взаимному расположению свечей в модели).
7. Чтобы принимать торговые решения, следует обязательно дождаться окончания формирования модели и подтверждающей свечи, если она требуется по условиям модели.
Глава 3Торговая система (стратегия) на основе линейного и свечного анализов валютного рынка
1. Валютная пара EUR/USD, таймфрейм Daily (дневной график)
2. Сигнал к открытию сделки на покупку – образование бычьей свечной модели (но не против нисходящего тренда).
Сигнал к закрытию сделки на покупку – образование медвежьей разворотной модели.
3. Сигнал к открытию сделки на продажу – образование медвежьей свечной модели (но не против восходящего тренда).
Сигнал к закрытию сделки на продажу – образование бычьей разворотной модели.
4. Если образуется разворотная бычья модель, но сверху уровень сопротивления, то сделку на покупку не открываем. Если образуется разворотная медвежья модель, но снизу уровень поддержки, то сделку на продажу не открываем.
5. Против нисходящего тренда открыть сделку на покупку можно лишь по следующим бычьим моделям – «просвет в облаках», основание «башня», «три перевёрнутых Будды».
6. Против восходящего тренда открыть сделку на продажу можно лишь по следующим медвежьим моделям – «завеса тёмных облаков», «вечерняя звезда», вершина «башня».
7. При открытии сделки на покупку ордер стоп‑лосс устанавливается на 20 пунктов ниже бычьей модели, а при открытии сделки на продажу ордер стоп‑лосс устанавливается на 20 пунктов выше медвежьей модели.
8. Если открыта покупка и появилась разворотная медвежья модель, но движению цены вниз может помешать расположенный прямо под ней уровень поддержки (или линия поддержки), то не торопимся закрывать сделку. Следует перенести стоп‑лосс выше (под этот уровень или линию поддержки). И наоборот, если открыта продажа и появилась разворотная бычья модель, но движению цены вверх может помешать расположенный прямо над ней уровень сопротивления (или линия сопротивления), то опять же не торопимся закрывать сделку. Следует просто перенести стоп‑лосс ниже (установить его над этим уровнем или линией сопротивления).
9. Во время торговли следует учитывать особенности конкретной свечной модели – см. «Свечной анализ» выше.
Это описание системы, но для большей эффективности совершения сделок рекомендую пользоваться «Алгоритмом торговли» :
1. При закрытии дневной свечи вы должны ответить на вопрос: «Есть ли сегодня свечная модель?»
При этом будет лучше, если вы (чтобы не просмотреть наличие модели) пробежитесь глазами по списку:
А. Бычьи модели :
1. Молот
2. Бычье поглощение
3. Бычье последнее поглощение
4. Бычья харами
5. Утренняя звезда
6. Просвет в облаках
7. Три белых солдата
8. Основание «башня»
9. Три перевёрнутых Будды
10. Удержание на татами (бычий вариант)
Б. Медвежьи модели :
1. Висельник
2. Падающая звезда
3. Медвежье поглощение
4. Медвежье последнее поглощение
5. Медвежья харами
6. Вечерняя звезда
7. Завеса тёмных облаков
8. Три чёрных вороны
9. Вершина «башня»
10. Удержание на татами (медвежий вариант)
2. Если вам кажется, что модель есть, то вы должны ответить на второй вопрос: «Точно ли модель соответствует всем необходимым критериям?»
Пример ошибки:
3. Есть ли подтверждающая свеча (если она требуется по правилам модели)? Без подтверждения модели ничего не предпринимать! При сомнительном подтверждении тоже ничего не предпринимать!
Примеры ошибок:
4. Перед разворотными бычьими моделями должно быть строго нисходящее движение цены, а перед разворотными медвежьими – восходящее. Если свечная модель появилась после бокового движения цены, то всерьёз её воспринимать не стоит:
5. Следующий шаг – правильно нанести на график линии тренда и уровни поддержки/сопротивления . Выше в разделе «Линейный анализ» было описано, как рисовать линии тренда. После того как вы ознакомились со свечным анализом, я хочу более подробно рассказать, как проводить на графике уровни поддержки и сопротивления. Выше было дано определение, что уровень – это горизонтальная линия, которая проходит через максимум или минимум цены. Я для нанесения уровней на график использую только следующие ситуации (максимумы и минимумы):
А) Максимум цены, образованный моделью «медвежье поглощение» (не дожидаясь подтверждения чёрной свечой):
Уровень проводится вправо от цены open второй свечи модели «медвежье поглощение». В программе «Metatrader» в качестве уровней я использую не «горизонтальную линию», а «трендовую линию», располагая её горизонтально и делая пунктирной. Если в последующем цена пересекает уровень (телами свечей) 4 раза, то этот уровень становится в торговом плане неактуальным, и я его «обрезаю». «Горизонтальную линию» в программе «Metatrader» технически нельзя «обрезать», поэтому я и использую «трендовую линию» горизонтально, которую «обрезать» можно.
Б) Минимум цены, образованный моделью «бычья харами» (не дожидаясь подтверждения белой свечой):
Уровень проводится вправо от цены close первой свечи модели «бычья харами». Если в последующем цена пересекает уровень (телами свечей) 5 раз, то этот уровень становится в торговом плане неактуальным, и я его «обрезаю».
В) Минимум цены, образованный двумя свечами. Перед ними должно быть обязательно нисходящее движение цены. У первой (чёрной) свечи длина тела не менее 80 пунктов. Вторая (белая) свеча должна закрыться выше середины тела первой свечи. Проводятся два уровня – через цены low и close первой (чёрной) свечи. Пространство между этими двумя уровнями в дальнейшем является для цены зоной поддержки/сопротивления. На примере ниже она помечена серым цветом. Если какой‑либо из этих двух уровней пересекается телами свечей 10 раз, то оба уровня «обрезаются».
Г) Максимум цены, образованный двумя свечами. Перед ними должно быть обязательно восходящее движение цены. У первой (белой) свечи длина тела не менее 80 пунктов. Вторая (чёрная) свеча должна закрыться ниже середины тела первой свечи. Проводятся два уровня – через цены high и close первой (белой) свечи. Пространство между этими двумя уровнями в дальнейшем является для цены зоной поддержки/сопротивления. На примере ниже она помечена серым цветом. Если какой‑либо из этих двух уровней пересекается телами свечей 10 раз, то оба уровня «обрезаются».