В этой ситуации выделяется некоторый психологический уровень цен, точнее определённое её значение, важное для многих трейдеров. Большинство участников рынка рассматривают этот уровень как выгодный для продажи валюты при данном наборе фундаментальных и иных факторов. Этот уровень сформируется на графике курса как уровень сопротивления (resistance level) . То есть, пока цена или валютный курс не преодолеют этот психологический барьер, большинство трейдеров уверены, что продавать пока рановато. Зато при приближении цены к уровню сопротивления трейдеры начинают продавать валюту, рассчитывая на будущее понижение курса.
Такое же право на существование имеет противоположный уровень – уровень поддержки (support level) . При подходе графика к некоторому уровню, рассматриваемому многими участниками рынка как выгодный для покупки, активизируется открытие сделок на покупку. Если его поддержат достаточно много участников, рынок после его достижения пойдёт вверх – цена начинает подниматься.
В общем, поймите одну важную вещь: психология толпы и определяет то, куда движется курс. Правила и методики технического анализа у многих трейдеров одинаковы, а это значит, что они приблизительно одинаково оценивают важность одних и тех же уровней. Следовательно, в итоге они получают похожие результаты и принимают сходные решения о покупке или продаже валюты. Получается, что большинство участников рынка, сами того не осознавая, объединёнными усилиями направляют валютный курс вверх или вниз. В результате всеобщее ожидание оправдывается, а наблюдаемое явление получает название «самооправдывающийся прогноз».
Как видите, нельзя сказать, что только колебания курсов валют влияют на результаты технического анализа. Сами методы технического анализа и свойство людей совершать одинаковые поступки приводят к тому, что рынок становится таким, каким его ожидает видеть толпа. Чем больше людей верят закономерностям технического анализа, тем сильнее это влияние.
Таким образом, уровни поддержки/сопротивления, а также линии тренда являются своеобразными психологическими барьерами. При приближении цены к уровню или линии поддержки трейдеры это видят и начинают покупать валюту, и цена её растёт. А при приближении цены к уровню или линии сопротивления трейдеры начинают продавать, и цена падает.
Торговая платформа «MetaTrader»
Торговая платформа «MetaTrader» представляет собой компьютерную программу, которую трейдер устанавливает на свой компьютер (ноутбук, смартфон) и которая позволяет отслеживать через Интернет, как меняются курсы тех или иных валют (то есть смотреть графики цен) в реальном времени. Также платформа позволяет просматривать графики за прошлые годы, рисовать линии тренда и уровни.
С помощью «MetaTrader» вы можете реально купить или продать валюту через Интернет или поторговать валютами на так называемом демосчёте, где деньги не настоящие. То есть отточить свои знания по анализу валютного рынка, использованию торговых сигналов на покупку или продажу, совершая сделки с использованием виртуального (игрушечного) капитала. В случае убытков они будут не настоящими. Прибыли, правда, тоже. :) Ну и ещё множество разных замечательных функций имеет эта программа, я назвал лишь основные. Скачать и установить её на свой компьютер можно бесплатно с сайтов большинства брокерских компаний, даже не являясь их клиентом. На очных или онлайн‑курсах в этих компаниях вам расскажут, как ею пользоваться. Вот внешний вид этой торговой платформы:
2.3. Свечной анализ
Основным преимуществом свечного анализа является то, что каждая отдельная свеча и тем более комбинации свечей (то есть свечные модели) являются продуктом «массового сознания», или порождением того, что можно назвать «психологией толпы». Другими словами, между возникновением свечных моделей и дальнейшим поведением рынка существует причинно‑следственная связь.
Свечные модели позволяют достаточно точно выбрать момент и направленность торговых действий. Анализ японских свечей, применяемый вместе с классическим линейным анализом, повысит эффективность вашей торговли и поможет лучше понять происходящее на рынке.
История свечного анализа
В 17 веке в Японии ещё не существовало единой валюты, и мерой обмена был рис. В конце 17 века в Осаке (крупный торговый и портовый город) была образована Рисовая биржа, где непосредственно продавался и покупался рис, а с 1710 года на ней стали выпускаться и активно обращаться рисовые купоны. Феодал, нуждающийся в деньгах, посылал излишки риса в Осаку, где их помещали на склад на его имя. Взамен он получал рисовый купон, который в любое время мог продать, то есть право на его рис получал уже другой человек.
Одним из первых, кто начал предсказывать движение цен в будущем, основываясь на прошлых ценах, был легендарный японец Мунехиса Хомма (Хонма). Торгуя рисом в 18 веке, он сумел нажить огромное состояние. Хомма родился в 1724 году в богатой семье. Когда отец Хоммы умер, ему было поручено управление семейным капиталом, несмотря на то что он был младшим сыном (в ту эпоху наследником отцовского дела обычно становился старший сын). Причиной тому, возможно, были незаурядные коммерческие способности Хоммы. С деньгами семьи Хомма отправился на Рисовую биржу в Осаке и начал торговать рисовыми купонами. Чтобы лучше понять психологию инвесторов, Хомма проанализировал цены на рис за всю историю существования биржи. Около родного города Хоммы Сакаты были расположены крупные рисовые плантации. История утверждает, что Хомма основал что‑то наподобие личной коммуникационной сети. На всём пути от Осаки до Сакаты с интервалом четыре километра на крышах зданий сидели «связные», которые флагами посылали по цепочке сигналы. Так как расстояние между городами составляет примерно 380 миль, по крышам требовалось рассадить более ста человек. Такая сеть давала Хомме значительное преимущество, которое позволило ему сделать огромное состояние на торговле рисом. Например, если в Сакате был хороший урожай, в Осаке следовало ждать падения цены на рис. Хомма узнавал эту информацию первым. Захватив лидерство на рынках Осаки, Хомма отправился на биржу в Эдо (ныне Токио). Его коммерческая сметка позволило ему значительно увеличить свои капиталы. Говорят, ему удалось провести подряд 100 успешных торговых сделок.
В последние годы жизни Хомма стал финансовым советником правительства и ему был пожалован почетный титул самурая. Умер Хомма в 1803 году. Торговые принципы, применявшиеся Хоммой в торговле на рисовом рынке и описанные им в его книгах, положили начало методу свечей, который и поныне широко используется в Японии (а сейчас и во всём мире) для анализа финансовых рынков. По другой версии графический анализ свечей не был разработан Хоммой, но ему принадлежит философия этого анализа, и именно его подход признаётся основой современного анализа графиков свечей.
Западные трейдеры познакомились со свечным анализом сравнительно недавно. В 1989 году американский финансовый аналитик Стив Нисон, изучая данный анализ, написал несколько статей, а затем и издал две свои знаменитые книги «Японские свечи» и «За гранью японских свечей», которые завоевали большую популярность среди трейдеров США и Европы. До этого западные трейдеры пользовались преимущественно линейным графическим анализом и анализом с помощью компьютерных индикаторов.
Давайте ознакомимся с тем, какие существуют отдельные свечи и свечные модели, имеющие значение как торговые сигналы, и поговорим о том, как применять их на практике. В Японии, где издавна используется свечной анализ, трейдеры знают и применяют при своей торговле большое количество свечных моделей. Стив Нисон многие из них описал в своих книгах. Но на валютном рынке (в отличие от других финансовых рынков – акций, фьючерсов, опционов, товаров и др.) одни из них встречается редко, другие, по моим наблюдениям, работают плохо, третьи имеют несколько искажённый вид. Для этой книги я отобрал только некоторые модели – наиболее часто встречающиеся и хорошо работающие именно на валютном рынке. Кроме того, в этой книге я привёл большое количество практических примеров использования свечного анализа (где именно, по каким моделям открывать и закрывать сделки, где устанавливать и когда переносить ордер стоп‑лосс). На мой взгляд, в книгах С. Нисона недостаточное количество подобных примеров. Мало того, я разработал и сформулировал эффективную торговую стратегию на основе совместного применения линейного и свечного анализов, которую и представил в этой книге. А наличие торговой стратегии (системы) , как известно, является залогом прибыльных валютных спекуляций . Также я оттестировал эту торговую систему на исторических данных на дневном графике EUR/USD за несколько последних лет с очень даже неплохими, по моему мнению, результатами, которые и представил вашему вниманию.