Рис. 7.20. Обмен данными с программой "Банк – Клиент"
Если до настоящего момента вы еще не выполняли операций по обмену данными, то необходимо выполнить предварительную настройку параметров обмена. Для этого перейдите на вкладку Настройки , содержимое которой показано на рис. 7.21.
Рис. 7.21. Настройка параметров обмена
На данной вкладке с помощью соответствующего переключателя задается вариант кодировки (Windows или DOS), а также из раскрывающегося списка выбирается название программы типа "Банк – Клиент", используемой для обмена данными с банком.
...
Внимание!
Используемая программа типа "Банк – Клиент" обязательно должна поддерживать стандарт обмена данными "1С – Клиент банка".
После этого в соответствующих полях указываются статьи движения денежных средств, на которые будут отнесены поступившие на счет и списанные со счета суммы. Если установить флажок Проводить загружаемые, то все полученные из банка платежные документы автоматически будут проведены (если данный флажок снят, то они будут только сохранены без проведения).
На вкладке Выгрузка (см. рис. 7.20) в поле Организация нужно выбрать название организации, по которой выполняется обмен данными с программой "Банк – Клиент". В поле Банковский счет надо указать банковский счет этой организации, документы по которому подлежат экспорту в программу "Банк – Клиент".
В поле Файл выгрузки нужно указать путь к текстовому файлу, в который будут выгружены данные для экспорта в программу "Банк – Клиент".
В полях Начало периода и Конец периода следует ввести начальную и конечную даты интервала времени, документы которого следует выгрузить. Требуемые значения можно ввести как с клавиатуры, так и выбрать в календаре, открываемом с помощью кнопки выбора.
В табличной части окна формируется список документов, которые должны быть экспортированы в программу типа "Банк – Клиент". Документы в этот перечень включаются автоматически на основании выполненных настроек экспорта (интервал времени, название организации и счета). Для каждой позиции списка в соответствующих колонках отображается порядковый номер позиции, признак ее выгрузки (флажок), дата формирования и порядковый номер в конфигурации, сумма по документу, название и счет контрагента, а также назначение платежа и вид операции.
Вы можете экспортировать не все включенные в список документы, а лишь некоторые из них – для этого отметьте их соответствующими флажками (для каждого документа этот флажок находится между номером позиции и датой формирования документа). По умолчанию предлагается экспортировать все документы. Для быстрой пометки всех документов используйте в инструментальной панели кнопку Отметить все , для быстрого снятия всех флажков – кнопку Снять отметку у всех (названия этих кнопок отображаются в виде всплывающей подсказки при подведении к ним указателя мыши).
Чтобы экспортировать данные в соответствии с установленными параметрами, нажмите кнопку Выгрузить . Если операция прошла успешно, программа выдаст соответствующее информационное сообщение.
Чтобы импортировать документы из программы "Банк – Клиент" в программу "1С:Управление небольшой фирмой 8.2", перейдите на вкладку Загрузка , содержимое которой показано на рис. 7.22.
Рис. 7.22. Импорт документов из программы типа "Банк – Клиент"
Порядок действий на данной вкладке выглядит во многом аналогично тому, как и при подготовке данных для экспорта.
Чтобы сформировать список документов в соответствии с установленными параметрами, нажмите кнопку Прочитать данные из файла . Помимо прочего, это позволит проверить корректность файла, из которого будут импортироваться данные.
Чтобы импортировать документы, нажмите кнопку
Загрузить . Если операция прошла успешно, программа выдаст соответствующее информационное сообщение.
УРОК 66. Отчетность по денежным средствам предприятия
В программе реализована возможность настройки и формирования наглядного отчета по денежным средствам предприятия. Для перехода в соответствующий режим выберите в панели действий раздела Денежные средства пункт Денежные средства – в результате откроется окно, изображенное на рис. 7.23.
Рис. 7.23. Настройка параметров отчета
В данном окне в поле Вариант отчета нужно выбрать вариант представления отчета: Анализ движений, Анализ движений в валюте, Ведомость, Ведомость в валюте, Остатки или Остатки в валюте. Для этого нажмите кнопку Выбрать вариант и в открывшемся окне укажите требуемый вариант.
Затем определите остальные параметры отчета. С помощью параметров Начало периода и Конец периода можно указать соответственно начальную и конечную даты интервала времени, данные которого должны быть включены в отчет. В поле Организация можно указать собственную организацию, по которой формируется отчет, а в поле Банковский счет , касса – одно или несколько мест хранения денежных средств, по которым вы хотите получить отчет.
Чтобы включить параметр, нужно установить слева от него соответствующий флажок. Если вы хотите указать дату, то после установки флажка введите ее в расположенном справа поле. Для остальных параметров условие отбора задается так: нужно вначале указать способ отбора данных для включения в отчет, а затем – само условие. Например, если вы хотите сформировать отчет только по организации СП "Торговля и кредит", то установите соответствующий флажок, укажите способ отбора Равно, а в расположенном справа поле нажмите клавишу <F4> или кнопку выбора и в открывшемся окне выберите организацию СП "Торговля и кредит". Если же в данном случае указать способ отбора Не равно, то в отчет попадут все организации, кроме СП "Торговля и кредит" (т. е. включится "обратный фильтр"). Чтобы указать сразу несколько условий фильтра, выберите способ отбора В списке или Не в списке.
Чтобы получить отчет в соответствии с установленными параметрами, нажмите кнопку Сформировать . Пример сформированного отчета показан на рис. 7.24.
Рис. 7.24. Пример сформированного отчета
На данном рисунке показан отчет варианта Ведомость по организации "Ветерок". Для отправки отчета на принтер нажмите комбинацию клавиш <Ctrl>+<P>.
Глава 8 Заработная плата и кадровый учет