После этого следует перейти в табличную часть документа и сформировать расшифровку платежа – кому, за что и на каком основании выданы наличные деньги. Расшифровка должна включать в себя хотя бы одну позицию, но можно одним документом закрыть сразу несколько платежей – для каждого из них введите отдельную позицию, используя кнопку Добавить .
Чтобы провести документ по учету, нажмите в верхней части окна редактирования кнопку Провести и закрыть или Провести .
После того как документ сформирован и сохранен, его можно распечатать в виде расходного кассового ордера по форме № КО-2 (рис. 7.8). Для этого нужно выполнить команду Печать → Расходный кассовый ордер (КО-2) .
Рис. 7.8. Печатная форма расходного кассового ордера
На данном рисунке показан документ, формирование которого изображено на рис. 7.7. Чтобы сразу отправить документ на принтер, нажмите кнопку Печать . Чтобы просмотреть и при необходимости отредактировать параметры печати, нажмите комбинацию клавиш <Ctrl>+<P>.
УРОК 61. Авансовый отчет
Авансовый отчет – это документ, на основании которого осуществляется списание выданных ранее из кассы под отчет наличных денежных средств. Характерной особенностью авансового отчета является то, что к нему должны прилагаться документы, подтверждающие целевое использование выданных денежных средств.
Чтобы приступить к работе с авансовыми отчетами, откройте раздел Денежные средства и в панели навигации щелкните на ссылке Авансовые отчеты . После этого на экране появится окно, изображенное на рис. 7.9.
Рис. 7.9. Авансовые отчеты
В данном окне содержится список сформированных ранее документов. Для каждого авансового отчета отображаются перечисленные далее сведения:
• дата формирования документа;
• порядковый номер авансового отчета;
• название организации по документу;
• ФИО подотчетного лица, на имя которого сформирован авансовый отчет;
• сумма по документу;
• валюта документа;
• произвольный комментарий;
• пользователь, создавший документ.
Чтобы сформировать авансовый отчет, выполните команду Все действия → Создать или нажмите клавишу <Insert>. В результате на экране откроется окно, изображенное на рис. 7.10.
Рис. 7.10. Оформление авансового отчета
Помимо хорошо знакомых нам параметров ( Номер , от и Организация ), в данном окне присутствует также поле Сотрудник . Этот параметр предназначен для выбора подотчетного лица, которое отчитывается за израсходованный аванс. Если этот человек получил аванс по документу Расход из кассы, то на вкладке Выданные авансы нужно нажать кнопку Добавить и в поле Документ выбрать этот расходный документ. Если он ранее получал несколько авансов по разным расходным документам, то можно одним авансовым отчетом закрыть все эти авансы, добавляя их в список с помощью кнопки Добавить .
Если аванс был израсходован на оплату поставщикам за товары или услуги – откройте вкладку Оплаты , содержимое которой показано на рис. 7.11.
Рис. 7.11. Авансовый отчет, вкладка Оплаты
Чтобы добавить в документ информацию об оплате, нажмите кнопку Добавить и укажите поставщика, сумму оплаты и прочие сведения (договор, заказ и др.).
Если на подотчетные средства выполнялась закупка товаров или услуг, то аналогичным образом на вкладке Запасы можно ввести информацию обо всех приобретениях. Что касается вкладки Расходы , то на ней можно сформировать перечень дополнительных или непредвиденных расходов.
Готовый документ можно вывести на печать в соответствии с утвержденной формой АО-1. Для этого нужно выполнить команду Печать → Авансовый отчет. Пример печатной формы документа показан на рис. 7.12.
Рис. 7.12. Печатная форма авансового отчета
Для немедленной отправки авансового отчета на принтер нажмите кнопку Печать . Чтобы просмотреть и при необходимости отредактировать параметры печати, нажмите комбинацию клавиш <Ctrl>+<P>.
УРОК 62. Платежное поручение
В программе "1С:Управление небольшой фирмой 8.2" проведение исходящих платежей осуществляется в два этапа. Вначале создается печатная форма документа, которая подается в банк, а после проведения платежа формируется документ на расход безналичных денежных средств со счета предприятия. Если вы пользуетесь системой электронных платежей типа "Банк – Клиент", то первый этап можно пропустить, потому что изменения в информационной базе происходят только после проведения документа Расход со счета .
...
Примечание
Отметим, что в рассматриваемой конфигурации реализована возможность обмена данными с программами типа "Банк – Клиент": вы можете как экспортировать туда созданные в программе "1С:Управление небольшой фирмой 8.2" документы, так и импортировать в информационную базу документы, сформированные в программе "Банк – Клиент".
Здесь мы расскажем о том, как формируется печатная форма исходящего платежного поручения, а порядок работы с документами на списание (а также на поступление) безналичных денежных средств мы освоим чуть позже, при прохождении соответствующих уроков данной главы. Напомним, что исходящее платежное поручение – это первичный учетный документ, подтверждающий факт перечисления денежных средств со счета предприятия в банке.
Чтобы перейти в режим работы с исходящими платежными поручениями, нужно в панели навигации раздела Денежные средства щелкнуть на ссылке Платежные поручения . В результате откроется список сформированных ранее документов, который показан на рис. 7.13.
Рис. 7.13. Список исходящих платежных поручений
Если до настоящего момента вы не сформировали ни одного платежного поручения, то данное окно будет пустым. Но как только вы введете документ, он сразу будет добавлен в данный список. Поэтому все сформированные платежные поручения вы в любой момент можете найти в данном окне. Для каждой позиции списка в соответствующих колонках последовательно отображаются перечисленные далее сведения:
• дата формирования документа;
• порядковый номер документа в конфигурации;
• название собственной организации, являющейся плательщиком денежных средств по данному документу;
• вид операции по документу;