Когда результативность в значительной степени зависит от явного суждения и обучения — как в шахматах или медицине, — следует ожидать длительного периода обучения. Одно из преимуществ системной торговли состоит в том, что можно быстро тестировать модели, охватывая годы рыночных данных и приобретая тем самым опыт за короткий период. Можно также избавиться от обучения, необходимого для приобретения навыка исполнения, автоматизировав открытие и закрытие позиций. Долгосрочный дискреционный трейдер находится в ситуации, где без моделирования потребовались бы годы, чтобы испытать все разнообразие бычьих, медвежьих и боковых рынков. Ценность моделирования для долгосрочного трейдера состоит в том, что оно позволяет пройти гораздо больше сеансов обучения, чем это было бы возможно при использовании реальной торговли.
В действительности мастерство, как правило, формируется на основе сочетания явного и неявного знания. Несмотря на свои правила, Райан признал, что нельзя заранее определить, как подавать, пока вы сидите на скамейке вне игры, дожидаясь выхода на поле. Важную роль играет то, как вы воспринимаете в тот день хиттеров и собственную подачу. Кроме того, хотя Райан использовал для выбора подачи явную информацию, техника его подачи была отточена в процессе тренировки и неявного обучения. В своей книге он объясняет, что пришел в высшую лигу с мощным быстрым броском, но плохим контролем. Интенсивная работа над подачей и точностью позволила ему, когда он стал старше, замедлить быстрый бросок, но при этом сохранить его эффективность. Аналогичным образом мастерство хирурга является результатом явного знания об организме и глубинного, неявного умения владеть инструментами. Такой велосипедист, как Ланс Армстронг, начинает с явного плана гонки и хорошего знания маршрута, но полагается на неявное восприятие условий гонки, чтобы знать, когда уходить в отрыв.
Пожалуй, самым большим недостатком традиционного образования трейдеров является то, что оно сильно сдвинуто в сторону явного обучения. Семинары, статьи на веб-сайтах, книги и журналы являются источниками явного обучения по самой своей природе. Они дают знания о рынках и торговле, но не могут привить чувство рынка, которое мы наблюдаем у мастеров. Тренировка до достижения уровня неявного обучения является недостающим компонентом развития большинства трейдеров.
ЧТО ВЫДЕЛЯЕТ ЭКСПЕРТОВ
: ВОСПРИЯТИЕ
В списке, приведенном ниже (пример 5), обобщены результаты исследований, посвященных развитию мастеров и тому, как они изменяются под влиянием практики целенаправленного анализа и неявного обучения. Мы видим, что интенсивное обучение изменяет человека — как в когнитивном, так и в бихевиористическом[24] плане. Это настоящая революция, происходящая на глазах. Мастера не так чувствуют, думают и действуют, как их менее выдающиеся коллеги. Когда трейдеры развивают в себе мастерство, они видят рынки совсем не так, как другие. Это очень важно.
Начнем с шахмат и классического исследования Чейза и Саймона. В их экспериментах участвовали две группы испытуемых: гроссмейстеры и новички. Каждой группе быстро показывали позиции фигур на шахматной доске, взятые из разных партий. Как легко можно было предвидеть, гроссмейстеры запоминали гораздо больше позиций, чем новички. Отсюда можно было бы заключить, что у мастеров лучше память на расположение фигур.
Однако Чейз и Саймон довольно остроумно ввели в эксперимент второе условие. Они быстро показывали каждой группе фигуры, расположенные на шахматной доске случайным образом. В этой ситуации ни одна из групп не добилась особенно хороших результатов. Более того, мастера не смогли обойти новичков.
Исследователи пришли к выводу, что память у мастеров не лучше, чем у новичков. Скорее они обладают лучшей способностью обрабатывать связанную с их деятельностью информацию, чем неспециалисты. Предположим, что часть доски занимает король после рокировки. Это подразумевает определенные структурные отношения между ладьей, королем и пешками. Эксперт обрабатывает это как отдельный блок, единицу информации. Новичок не группирует фигуры, а просто пытается вспомнить позицию каждой фигуры по отдельности. Способность обрабатывать информацию блоками, основанными на значимых критериях, позволяет гроссмейстеру вспомнить больше фигур, чем новичку, если на доске расположена реальная игровая позиция. А когда показывали доску с беспорядочно расставленными фигурами, никаких блоков информации не было и мастера не смогли продемонстрировать лучшие навыки запоминания.
Пример 5. Как эксперты изменяются во время своего развития
• Изменение восприятия. Эффективное деление информации на блоки.
• Изменение мышления. Гибкое ускоренное обновление знаний, прогрессивное мышление.
• Изменение знаний. Создание детализированных умственных карт.
• Изменение поведения. Быстрое принятие решений, быстрая реакция.
Обратите внимание, что деление информации на блоки, приводящее к эффективному восприятию и запоминанию, не является сознательным процессом. Мастер не видит отдельно короля, ладью и пешки, он видит короля в рокировке. Точно так же, когда клиент приезжает ко мне и жалуется на потерю сна, плохое настроение и ослабленное внимание, я не считаю, что это три отдельные проблемы, и не начинаю задавать вопросы по трем разным направлениям. Напротив, видя в этом потенциальные симптомы депрессии, я задаю вопросы, чтобы определить, есть ли другие причины появления тех же симптомов (токсикомания, горе и т. д.). Квотербек, отступающий назад, чтобы бросить мяч, не видит отдельных лайнбекеров, лайнменов и игроков в зачетной зоне. Он видит зонную защиту и щель в зоне, куда он может бросить мяч. «Зонная защита» и «депрессия» являются для квотербека и психотерапевта тем же, что и «король в рокировке» для шахматного гроссмейстера: связанными с их деятельностью блоками информации.
Мастера трейдинга также разделяют информацию на значимые группы, облегчая ее вспоминание и ускоряя свою реакцию на события рынка. Скажем, у нас на графике есть три бара подряд. Первый показывает снижение на большом объеме. Второй опускается немного ниже перво-го на меньшем объеме, но закрывается с повышением. На третьем баре объем еще меньше, а его минимум находится выше минимумов двух предыдущих баров. Опытный трейдер не будет рассматривать эту конфигурацию как три отдельных бара. Он воспримет ее как нечто целое, блок информации, который можно назвать истощением продажи. Если минимумы баров соответствуют минимумам, достигнутым в тот же день ранее, эту конфигурацию можно охарактеризовать как «истощение продажи на уровне поддержки». Это отдельное значимое событие, что позволяет воспринимать его как потенциальную торговую идею. Если бы эти бары рассматривались по отдельности — и отдельно от более ранних баров того же дня, — они не имели бы никакого значения. Они не могли бы являться основанием для сделки.
В результате исследований выяснилось, что «оборудование» у мастеров не лучше — их зрение, память и рефлексы не обязательно выше среднего уровня. Однако мастера накопили такое большое количество неявных знаний, что могут обрабатывать информацию более эффективно, чем их коллеги. Пройдя обучение, они научились видеть мир по-новому.
Практика целенаправленного анализа и неявное обучение рождают новое, более эффективное восприятие, позволяя быстро принимать творческие решения.
ЧТО ВЫДЕЛЯЕТ ЭКСПЕРТОВ
: МЫШЛЕНИЕ
Эксперты не только иначе видят мир, они также думают по-другому. Это естественное следствие их перцепционных отличий.
Патель и Грун в своем замечательном исследовании врачей нашли, что диагносты-эксперты и начинающие врачи продемонстрировали сходный объем знаний. Но оказалось, что способность ставить точные диагнозы зависела от мастерства, а не от памяти. При постановке диагнозов опытные врачи использовали подход, который Патель и Грун называют прогрессивным мышлением. Новички применяли обратное мышление. Взгляд на эти формы мышления проиллюстрирует, какое отношение они имеют к торговле.
Вообразите двух людей, собирающих головоломку. Первый человек смотрит на кусочки с прямыми краями и те, которые относятся к центру, и разделяет их. Затем он раскладывает кусочки по цветам, начинает находить связи между кусочками с прямыми краями одного цвета и время от времени отходит, чтобы взглянуть на картину и попытаться понять ее. Вскоре он догадывается, что это какой-то пейзаж, и начинает собирать больше кусочков, исходя из своих представлений о деревьях, небе и горах. Это и есть процесс прогрессивного мышления: он идет от значимых групп информации к выводам о целом, которые, в свою очередь, ведут к дальнейшему группированию информации.