Опытный наставник в торговле действует почти так же, как спортивный тренер. Разница в том, что наставник трейдера использует для отработки навыков исторические данные и реальные моделируемые рынки, а не стационарные велотренажеры или боксерские груши. Моделируемая торговля является для изучающего рынки своего рода тренировочной площадкой, эквивалентом спортзала для культуриста. Попытаться перескочить с изучения основ торговых навыков к реальной торговле — все равно что перейти от разбора схемы распасовки, изображенной на доске, к использованию ее в футбольной игре. Только поэтапное моделирование, переходящее от более контролируемой среды к более реалистичной, способствует усвоению навыков.
Если вы сам себе наставник, то необходимость объединения навыков в модули для моделируемой деятельности и выделения периодов времени для отработки модулей требует, чтобы ваш учебный план соответствовал общему плану тренировок (пример 3). Освоение некоторые навыков проще, оно должно занимать начальный период подготовки; другие навыки будут развиваться на их основе. Например, в легкой атлетике наращивание силы и физической формы предшествует разучиванию тактических приемов. Тренировочные программы элитных войск начинаются с общей физической подготовки, и лишь потом солдат учат таким специализированным навыкам, как стрельба или прыжки с парашютом. В мире трейдинга изучение оборудования и приложений для торговли должно предшествовать приобретению навыков анализа рынков, после чего нужно учиться открывать сделки и управлять ими. Присмотритесь к любой программе обучения — в вооруженных силах, медицине или теннисе — и вы увидите планы развития, которые можно изобразить схематически, используя графики с нанесенными на них кривыми времени, действий и целями. Если вы являетесь и наставником, и учеником в одном лице, вам нужно создать собственный учебный план, который будет соответствовать вашему темпу обучения и позволит приобретать и совершенствовать навыки во все более и более реалистичных ситуациях.
Подчеркну: содержание учебного плана зависит от ниши трейдера. Учебный план у трейдера спредами опционов будет выглядеть иначе, чем у системного трейдера акциями. Каждая торговая ниша требует собственных навыков. Наставничество и руководство со стороны коллег неоценимы в начале обучения хотя бы потому, что они помогают определить ключевые навыки и составить план тренировок.
Реализация плана обучения обеспечивает соответствие между способностями ученика и сложностью задачи. План облегчает постановку ясных целей обучения для каждого занятия и включает быструю и уместную обратную связь на каждом уровне обучения, что поддерживает состояние потока. Если тренировки проходят успешно, они будут напряженными, но мотивирующими и воодушевляющими. В результате ощущение компетентности усилится и станет мотивацией.
Пример 3. Создание плана тренировок.
• Разделите все навыки на ряд модулей, включающих поиск на рынках благоприятных условий для торговли, исследование / идентификацию торговых идей, отработку ордеров/открытие позиций, управление сделками и выход из позиций.
• Выделите время на освоение каждого модуля, создав тем самым учебный план; сначала развивайте общие навыки, затем — специализированные.
• Отрабатывая каждый модуль, тренируйте одновременно несколько навыков, чтобы создать реалистичные условия.
• Постепенно увеличивайте сложность задачи и сокращайте сроки ее выполнения.
• Ставьте для каждой тренировки четкую, требующую напряжения, но достижимую цель; используйте обратную связь, чтобы следить за продвижением к ней.
• Применяйте обратную связь для постановки целей следующих тренировок.
• Изменяйте с помощью обратной связи скорость обучения (например, продлевая время освоения навыков, если прогресс замедляется).
То, как вы тренируетесь, не менее важно, чем то, чем вы занимаетесь.
ПРОФЕССИОНАЛ И ЛЮБИТЕЛЬ
Я надеюсь, что к этому времени вы поняли, что есть огромное различие между обучением профессионалов и любителей. Любитель изучает гольф, играя с приятелями; любители игры в теннис выходят на корт и валяют дурака. Они учатся по ходу дела, без какой-либо структуры или обратной связи, приобретая опыт за счет повторения ситуаций. Профессионалы учатся на тренировках, осваивая структурированные последовательности навыков с помощью обратной связи и наставничества.
Нет более распространенной ошибки, чем утверждение, что вы учитесь торговать, торгуя. Я прошу вас вдуматься в эту идею. Вы не научитесь летать, просто усевшись за штурвал огромного реактивного самолета, равно как не познаете хирургию, просто воткнув нож в пациента. Почему же с торговлей должно быть иначе? В каждой исследованной мною области деятельности профессионализм приобретается одинаково: сначала получают знания, затем развивают навыки, после чего следуют моделирование процесса и упражнения в реальной ситуации. Несмотря на эту, казалось бы, очевидную истину, мы видим, что очень немногие трейдеры пытаются учиться, используя тренировки. Вместо этого они подходят к торговле по-любительски и в результате лишь теряют деньги и получают разочарование.
Это не значит, что трейдеры не могут изучать торговлю, подолгу просиживая перед экраном. Позднее мы узнаем, как интенсивная концентрация внимания может существенно сократить время обучения трейдера. Когда я недавно беседовал с Пабло Мельгарехо — трейдером, неизменно добивавшимся успеха на протяжении всей его карьеры в Kingstree, он покачал головой и сказал: «Не могу понять, как люди могут, достигнув своего лимита убытков, уходить домой. Я всегда слежу за каждым открытием и каждым закрытием. Я могу и не торговать, но обязательно наблюдаю, что происходит в 15.15». И действительно, я уверен, что всегда увижу Пабло среди самых первых, включающих компьютер утром, и среди последних, выключающих его вечером. Он находится перед экраном не ради удовольствия, не ради острых ощущений и даже не из-за необходимости торговать. Он всегда в режиме наблюдения и обучения.
В чем заключается секрет Пабло? «Я знаю, когда поставить точку». Когда он теряет максимальную сумму, выделенную на тот или иной день, он отставляет мышь и прекращает торговлю. Он не переживает — его девизом являются слова «завтра придет новый день», но при этом не забывает о рынке. Он остается у экрана до закрытия, внимая рынку. Это склад ума профессионала. Пабло признает, что многие основные навыки торговли сводятся к распознаванию моделей. Трейдер, проводящий много времени у экрана, скорее усвоит модели, чем тот, контакт которого с рынком непостоянен.
Некоторые из лучших примеров профессиональной тренировки можно найти в боксе. Марк Хетмейкер подчеркивает в своей книге «Мастерство бокса» (Boxing Mastery), что выдающийся боксер развивает мастерство на тренировках. Первой фазой является зеркальная тренировка: спортсмен отрабатывает движения ног, верхней части тела, работу рук и защиту, наблюдая за собой в зеркале и исправляя ошибки. Затем идет тренировка со снарядами, боксерскими мешками и грушами, а также прыжки через скакалку. Такая тренировка дает возможность работать под пристальным взглядом тренера. После этого с тренером или партнером отрабатываются отдельные маневры, но без спарринга. И только достигнув досточно высокого уровня, боксеры переходят к ситуационному спаррингу (моделирующему определенные ситуации боя) и фактическому спаррингу.
Вспомните упомянутое в главе 1 правило 10 лет, которое гласит, что мастерство в любой сфере деятельности требует, как правило, 10 лет специализированной практики. Когда вы видите, сколько всего должен уметь боксер, — необходимо отрабатывать стратегию, отдельные маневры, повышать скорость движений, силу и точность удара, — легко понять, почему его подготовка длится так долго.
Однако большинство трейдеров придерживается другой точки зрения. И все же нет никакой причины полагать, что торговля хоть в чем-то менее сложна, чем бокс или любая из других затронутых нами сфер деятельности. Понятно, что трейдеры очень хотят торговать, но они обманывают себя, думая, что торговля сама их всему научит. Мы же прекрасно понимаем, что начинающий боксер не научится ничему, выйдя на ринг против чемпиона.
Он лишь отправится в нокаут.
ОБУЧЕНИЕ И ПСИХОЛОГИЯ ТОРГОВЛИ
Когда трейдеры являются наставниками для самих себя, перед ними встает задача поддержания собственного морального духа и мотивации. Автор книги «Руководство САС по умственной выносливости» (SAS Mental Endurance Handbook)[21] Крис Макнаб цитирует классический труд Сунь Цзы «Искусство войны»: «Если не готовить офицеров тщательно, в сражении они будут волноваться и путаться; если генералы не будут обучены со знанием дела, они будут испытывать умственные муки, когда окажутся перед врагом». Идея Сунь Цзы чрезвычайно важна: значительную часть эмоционального давления, испытываемого в процессе работы, можно объяснить неадекватной подготовкой. Беспокойство, скука и расстройство психики, описанные Чиксентмихайи, являются не только причинами проблем трейдеров, они — неизбежные последствия пребывания вне состояния потока. Надлежащее обучение является психологическим элементом торговли, поддерживающим нужное умонастроение и уровень навыков.